(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金
基金評等 :

日期 標題
2017/03/08 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息106年2月收益分配
2017/02/08 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息106年1月收益分配
2017/01/10 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年12月收益分配
2016/12/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年11月收益分配
2016/11/03 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年10月收益分配
2016/10/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年9月收益分配
2016/09/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年8月收益分配
2016/08/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年7月收益分配
2016/07/06 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年6月收益分配
2016/06/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年5月收益分配
2016/05/05 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年4月收益分配
2016/04/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年3月收益分配
2016/03/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年2月收益分配
2016/02/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息105年1月收益分配
2016/01/05 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年12月收益分配
2015/12/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年11月收益分配
2015/11/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年10月收益分配
2015/10/06 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年9月收益分配
2015/09/03 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年8月收益分配
2015/08/06 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年7月收益分配
2015/07/03 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年6月收益分配
2015/06/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年5月收益分配
2015/05/06 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年4月收益分配
2015/04/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年3月收益分配
2015/03/05 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年2月收益分配
2015/02/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息104年1月收益分配
2015/01/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息103年12月收益分配
2014/12/02 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息103年11月收益分配
2014/11/04 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B月配息103年10月收益分配
2014/10/02 柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B月配息103年9月收益分配
2014/09/23 柏瑞旗艦全球安穩組合基金於10/15更名為柏瑞旗艦全球債券組合基金
2014/09/02 柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B月配息103年8月收益分配
2014/08/04 柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B月配息103年7月收益分配
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。